주가지수선물(stock index futures)이란? 선물 지수 확인하는 방법은

주가지수선물(stock index futures)은 특정 주가지수의 예측된 가격 움직임에 기반한 선물 계약입니다. 주가지수 선물 거래는 투자자가 향후 특정 시간에 일정 주가지수에 대한 가격 움직임을 예상하고 이를 기반으로 거래를 할 수 있게 해줍니다. 선물 계약은 미래의 특정 날짜에 주가지수에 대한 특정 가격을 약속하는 금융 계약입니다.

본문은 주가지수선물(stock index futures)에 대한 모든 것을 알아보도록 합니다.

 

주가지수선물(stock index futures)이란?

말 그대로 주가지수를 대상으로 하는 선물거래입니다.

상품이나 금융자산을 현시점에서 합의된 가격으로 미래의 약속된 시점에 인수·인도할 것을 약속하는 거래를 선물거래라고 하고, 주가지수를 대상으로 선물거래하는 것을 주가지수선물거래라고 합니다.

주가지수 선물은 특정 주가지수의 예측된 가격 움직임에 기반한 선물 계약입니다. 주가지수 선물 거래는 투자자가 향후 특정 시간에 일정 주가지수에 대한 가격 움직임을 예상하고 이를 기반으로 거래를 할 수 있게 해줍니다. 선물 계약은 미래의 특정 날짜에 주가지수에 대한 특정 가격을 약속하는 금융 계약입니다.

일반적으로 주가지수 선물은 미국 주식 시장에서 널리 거래되고 있습니다. 대표적인 예로 S&P 500 선물이나 NASDAQ 100 선물 등이 있습니다. 이러한 선물 계약을 통해 투자자는 주가지수의 상승 또는 하락을 예측하고 해당 예측에 따라 이익을 얻거나 손실을 입을 수 있습니다.

주가 지수선물거래

주가지수선물거래는 미래의 주가지수가 상승할 것인지 하락할 것인지를 예측하여 매수 또는 매도하는 계약거래로, 매수자와 매도자의 양방향 거래입니다. 상품처럼 실재하는 물품이 아니라 주가의 변동을 종합적으로 나타내는 수치인 주가지수를 거래대상으로 하기 때문에 현물이 인수·인도되는 다른 선물거래와는 달리 최종결제시점(만기)에서 현금만 거래된다는 특징이 있습니다.

상대적으로 단기투자에 이용되는 주가지수선물거래는 자산보다 몇 배나 더 큰 금액의 거래를 할 수 있기 때문에 적은 투자로 많은 수익을 올릴 수도 있지만 단기간에도 막대한 손실을 입을 가능성 또한 큽니다.

주가지수 선물 거래는 고려해야 할 많은 리스크와 복잡한 요소가 있으므로 전문적인 금융 조언을 받고 신중한 분석과 연구를 토대로 투자하는 것이 중요합니다. 또한, 선물 거래는 높은 레버리지를 가지고 있어서 손실 또한 크게 나타날 수 있습니다.

주가지수

주가지수 선물 거래는 증권시장에서 매매되는 전체 또는 일부 주식의 가격수준인 주가지수를 매매대상으로 합니다. 다수의 회사 주식을 하나로 묶어 가중평균해 산출한 주가지수를 매매하는 선물거래로, 주가지수선물 1단위당 거래금액이 표준적으로 정해져 있습니다. 따라서 전체 주식을 대상으로 산출하는 지수를 거래하는 경우 시장 전체의 주식을 거래하는 것과 같은 효과가 있으며, 소수 종목으로 구성된 지수를 거래하는 경우 그 종목들을 거래하는 것과 같은 경제적 효과가 있습니다. 통화선물 등 다른 선물거래와는 달리 거래할 현물이 존재하지 않으므로 최종결제시 실물의 입출고 없이 결제가 모두 청산거래로 이루어지는 특징이 있습니다.

국내 선물거래 대상

국내(한국)의 주가지수선물거래제도는 주가변동성의 증대와 주식투자의 기관화 현상 심화 등으로 인해 주가위험을 회피할 수단을 제공할 필요성이 날로 커짐에 따라, 1995년 5월부터 주가지수선물거래시장이 공식적으로 개설되었습니다.

선물거래대상은 삼성전자, 포항제철 등 200개 우량종목 주가를 기준으로 산출한 ‘한국주가지수(KOSPI) 200’이며 결제시점에 따라 3월물, 6월물, 9월물, 12월물 등 4종류가 거래되고 매매단위는 5000만 원입니다. 예를 들어 9월에 대금결제가 이뤄지는 KOSPI 200지수 9월물을 거래한다고 할 때, 현재 KOSPI 200지수가 110인데 9월에 120으로 오를 것으로 예상하는 경우 현시점에서 120이나 그보다 싼 값에 KOSPI 200지수를 매입하는 것이 바로 주가지수선물거래라고 할 수 있습니다.

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선물거래란?

선물거래는 당장의 매수나 매도가 아니라 미래의 날짜에 특정 자산(상품, 금리, 외환 등)을 현재의 가격으로 매수 또는 매도하는 금융 거래입니다. 증거금만을 예치하면 거래가 가능합니다. 즉, 선물거래는 미래의 일정 시점에 상품의 가치를 상승할지, 하락할지 예측하여 현재 시점에서 상품을 현재 가격으로 거래하는 것으로 미래의 가치를 예측하여 가치를 사고파는 투자입니다. 선물거래의 목표는 계약을 구매한 가격과 판매한 가격의 차이에서 수익을 얻을 수 있는 투자 종목입니다.

선물의 가치가 현물 시장에서 운용되는 기초자산 채권, 주식, 외환 등의 가격 변동에 의해 파생적으로 결정되는 파생상품 거래의 일종입니다.

국내 시장의 선물거래로는 코스피, 코스닥 지수에 의한 선물거래를 대표적인 예로 설명할 수 있습니다.

해외 시장의 선물거래로는 나스닥, 홍콩항셍, S&P 500 지수, 달러, 구리, 금, 은 등등 다양한 상품에 투자할 수 있습니다. 또한 거래소(CME, HKEX, EUREX) 등에 상장된 지수, 통화, 원자재 등의 상품거래; S&P500, Dow등의 지수선물; 유로달러, 호주달러 등의 통화선물, 30년, 10년만기 미국채 등의 금리선물; 원유, 오일 등의 에너지 선물; 그리고 금과 은 같은 귀금속 선물 등 매우 다양한 상품들을 거래할 수 있습니다.

이로써 레버리지 효과를 이용하여 작은 투자금으로도 큰 수익을 만들 수 있으나 그만큼 반대로 큰 손실을 감수해야 할 수도 있기 때문에 고위험 고수익 거래이기도 합니다.

• 해당 상품의 미래 가치가 상승할 거라 예상 된다면 매수 포지션
• 해당 상품의 미래 가치가 하락할 거라 예상 된다면 매도 포지션

을 취해 수익을 창출 할 수 있습니다.

 

선물거래의 장점

1) 24시간 거래 가능

다른 시장이 닫혀있는 시간에도 주 하루 24시간 거래가 가능합니다.

2) 투명성

모든 시장 참가자들이 동일한 가격과 호가, 거래 정보를 통해 거래를 하기 때문에, 모든 내용을 확인 한 후 판단하여 투자를 결정할 수 있습니다.

3) 레버리지

작은 증거금(마진)으로 큰 계약 금액을 거래할 수 있어 자본의 활용도를 높일 수 있습니다.

4) 풍부한 유동성(거래량)

선물거래는 많은 시장 참가자들이 있어 거래 비용이 낮고 효율적입니다.

5) 양방향 거래 가능

국내선물거래를 포함한 선물거래는 하락장에서도 수익을 볼 수 있는 양방향 거래가 가능합니다.

양방향 거래는 그 어떤 시장 환경에서도 변동성만 존재한다면 수익을 낼 수 있는 구조로 선물거래가 가지고 있는 가장 큰 장점 중 하나입니다.

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선물거래의 단점

1) 과도한 레버리지

선물거래는 증거금 제도를 통해 투자자가 보유한 투자금보다 큰 액수로 거래를 체결할 수 있지만 이는 큰 수익을 만들 수 있는 반면 반대로 큰 손실을 볼 수 있습니다.

2) 강제 청산에 대한 위험성

선물거래에서는 청산 가격이 정해져 있고 이는 가격이 일정 범위를 벗어나면 계약이 취소되고 투자한 투자금을 모두 손실을 볼 수 있습니다.

선물거래와 증거금(마진)

선물거래를 하기 전 개시 증거금, 유지 증거금, 추가 증거금을 숙지를 한 후 거래를 해야 하는데 여기서 개시 증거금은 포지션 진입을 위한 금액이며, 유지 증거금은 최소한으로 유지해야 하는 증거금으로 유지 증거금보다 내려갈 경우 다음날 12시까지 개시 증거금 만큼 추가로 예치를 해야 하며 이를 추가 증거금이라고 합니다.

투자를 하기 위해서는 당연히 시드머니가 필요하겠죠?

국내선물거래에서 시드머니는 증거금이라고도 할 수 있습니다.(해외시장 포함)

투자자가 선물거래를 할 때 증권사나 중계 업체에 대해 잠재적인 손실의 일부를 보증하는 금액으로 쉽게 말해 보증금이라 생각하면 이해가 되실것입니다.

증거금은 간단히 위험 요소를 고려하여 거래 시 예치해야 하는 보증금의 개념입니다.

선물거래는 투자를 하기 전 증거금을 미리 예치을 해야 매매가 가능하고 증거금은 종목마다 금액이 달라 매매 전에 꼭 확인 하셔야합니다.

선물거래를 하기 위해서는 종목마다 정해져 있는 증거금을 보유하고 있어야 합니다.

종목마다, 증권사마다 증거금에 차이는 조금씩 있고 30만원부터 시작해서 2000만원 이상의 증거금이 필요한 상품들도 있습니다.

실제 선물거래 종목 중 인기 있는 상품들을 살펴보면 대표적으로 미국 지수의 나스닥과 S&P500이 있고 이는 각각 1계약 당 약 2300만원과 1600만원 이라는 증거금이 필요하며 원자재로 대표되는 오일과 금의 경우 1계약을 진행하기 위해서는 약 1000만원의 증거금이 필요합니다.

국내선물거래 종목 중에서는 코스피 선물이 대표적이지만 이 또한 증거금이 500만원~ 1500만원 사이로 다양하게 적용되고 있습니다.

거래하려는 종목에 맞춰 잔고를 보유하고 있어야 하고 거래 중 손실로 인해 증거금이 일정 수준까지 떨어질 경우 거래 불이행을 막기 위해 강제 청산이 됩니다.

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선물지수란?

선물 지수는 주식, 채권, 원자재 등 다양한 자산 클래스에서 사용될 수 있으며, 투자 전략의 일환으로 활용됩니다. 이는 특정 시점에서의 주가 지수를 기반으로 한 선물 계약을 나타냅니다. 주식 지수는 일반적으로 특정 주식 시장 또는 부문의 주가 움직임을 나타내는 지표이며, 선물 지수는 해당 주식 지수에 기반하여 미래의 가격 움직임에 대한 계약을 나타냅니다.

선물 지수 계약은 미래의 특정 날짜에 주식 지수에 대한 특정 가격을 약속하는 금융 계약입니다. 이러한 계약은 향후에 발생할 수 있는 주가 지수의 가격 변동에 대한 리스크를 관리하고자 하는 투자자나 기업 등이 사용합니다.
선물지수는 일반적으로 특정 시장이나 자산 클래스의 향후 가격 움직임을 추정하기 위해 사용되는 지표입니다. 선물지수는 특히 선물 거래와 관련이 깊습니다. 선물지수는 선물 계약에 기반하여 계산되며, 해당 자산의 예상 가격을 나타내는 데 사용됩니다.

일반적으로 선물지수는 특정 자산의 현재 가치에 대한 정보와 해당 자산이 포함된 선물 계약의 만기일까지의 예상 가치를 비교하여 계산됩니다. 이러한 지수는 선물 거래자, 투자자 및 리스크 관리자들이 시장의 미래 가격 움직임을 예측하고 이에 대응하기 위해 사용하는데 도움이 됩니다.

가장 많이 사용되는 선물지수는?

1) 캐시 지수(Cash Index):

선물 거래 시작 전 현재 자산 가격을 나타내는 지수입니다.

2) 포워드 지수(Forward Index):

선물 계약 만기일까지의 예상 가격을 반영한 지수로, 현재 가격과 미래의 예상 가격 간의 차이를 나타냅니다.

3) 롤링 지수(Rolling Index):

선물 계약의 만기일이 다가올 때 계약을 롤링(교환)할 때의 가격을 반영한 지수입니다.

4) 퍼피처 지수(Future Index):

미래의 특정 날짜에 예상되는 가격을 반영한 지수입니다.

5) 펀드먼탈 인덱스(Fundamental Index):

기초적인 기본 요소를 바탕으로 한 지수로, 기업의 재무 건강 상태, 경제 지표 등을 반영할 수 있습니다.

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세계 선물 지수

 세계 선물 지수는 전 세계 주요 금융 시장에서 사용되는 선물 계약을 기반으로 하는 다양한 지수들을 의미합니다. 이러한 선물 지수는 각 국가 또는 지역의 주식, 채권, 원자재 등 다양한 자산 클래스에 대한 미래의 가격 움직임을 나타내는데 사용됩니다. 이러한 세계 선물 지수는 다양한 금융 상품을 다루는 국제적인 투자자 및 거래자들에게 글로벌 시장에 대한 투자 및 헷지 전략을 수립하는 데 도움이 됩니다. 다양한 자산 클래스와 지역을 포함하고 있기 때문에 글로벌 투자 포트폴리오를 다양화하고 리스크를 관리하는 데 사용됩니다.

1) MSCI World Index Futures:

MSCI(Morgan Stanley Capital International) World Index는 세계 주요 국가와 지역의 주식 시장을 포함하는 글로벌 지수입니다. 이에 기반한 선물 계약입니다.

2) FTSE 100 Index Futures:

영국의 대표적인 주가 지수인 FTSE 100 Index를 기반으로 한 선물 계약입니다.

3) Euro Stoxx 50 Futures:

유럽 국가들의 대표적인 주가 지수 중 하나인 Euro Stoxx 50 Index에 기반한 선물 계약입니다.

4) Nikkei 225 Futures:

일본의 주가 지수인 Nikkei 225 Index를 기반으로 한 선물 계약입니다.

5) Brent Crude Oil Futures:

국제 유가 중 하나로 널리 알려진 브렌트 원유 선물 계약입니다.

실시간 나스닥 선물

실시간나스닥선물은 미국의 주식 시장인 나스닥 지수를 토대로 만든 상품으로 미국 주식의 동향을 알 수 있는 하나의 지표입니다.

또한 미국의 주식시장이 개장하기 전과 개중 후에도 나스닥 선물시장은 끊임없이 움직이고 있어서 그 날의 주식시장이 어떤 흐름으로 이어지게 될지 예상할 수 있게 해주는 지표이기도 합니다.

주식투자를 하시는 분이라면 당연히 선물과 나스닥 선물 지수를 반드시 확인해야 합니다.

이러한 지수들은 증시에 상당한 영향을 끼치기 때문에 주식 투자를 하시는 분이라면 심심찮게 나스닥 선물 지수에 의해 주가가 상승했다. 하락했다는 기사를 볼 수 있습니다.

특히 우리나라 주식시장은 미국 주식의 영향을 크게 받기 때문에 미국 시장의 동향을 파악하는 게 매우 중요합니다.

증시가 급변하는 장이 된다면 커플링이 되는 경향이 강해지기 때문에 나스닥 선물 지수에 대한 이해는 기본적으로 알고 있는 것이 좋습니다. 실시간나스닥선물 차트를 확인하는 방법은  아래 글에서 확인하실 수 있습니다.

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세계 선물 지수를 파악하는 방법

1) 금융 뉴스 사이트 및 앱:

다양한 금융 뉴스 사이트와 앱은 세계 주요 선물 지수에 대한 실시간 정보를 제공합니다. CNBC, Bloomberg, Reuters, Investing.com, ‘트레이딩 뷰’ 등은 세계적인 선물 지수에 대한 실시간 업데이트를 제공하는데 사용될 수 있습니다.

2) 금융 웹사이트:

Investing.com, TradingView, Yahoo Finance 등의 금융 웹사이트는 세계적인 선물 지수에 대한 차트, 데이터, 뉴스 등을 제공합니다. 이러한 웹사이트를 통해 특정 선물 지수의 실시간 데이터를 확인할 수 있습니다.

3) 증권사 트레이딩 플랫폼:

세계적인 증권사들은 선물 거래 플랫폼을 제공하며, 이를 통해 세계 선물 지수에 대한 실시간 가격과 차트를 확인할 수 있습니다.

4) 선물 거래소 웹사이트:

각 나라의 선물 거래소는 해당 국가의 선물 지수에 대한 정보를 제공합니다. 예를 들어, 미국의 경우 CME Group, 한국의 경우 KRX(Korea Exchange) 등이 해당됩니다.

5) 금융 뉴스 및 미디어:

세계적인 금융 뉴스 및 미디어에서는 세계 선물 지수에 대한 리포트와 분석을 제공합니다. 이러한 정보를 통해 투자자는 시장 동향 및 이슈를 파악할 수 있습니다.

6) 전문적인 선물 데이터 제공 업체:

선물 데이터를 전문적으로 제공하는 업체들도 있습니다. 이러한 업체들은 선물 시장에 대한 포괄적인 데이터와 분석을 제공합니다.

미국 선물 지수란?

미국 선물 지수는 미국 주식 시장의 주요 지수를 기반으로 한 선물 계약을 나타냅니다. 이러한 선물 계약은 미래의 특정 날짜에 주식 지수에 대한 특정 가격을 약속하는 금융 계약입니다. 미국 선물 지수는 투자자들이 향후 주식 시장의 움직임에 대한 예측을 기반으로 거래를 할 수 있도록 해줍니다. 선물 지수 계약은 향후 주가 지수의 움직임에 대한 투자 전략을 세우고자 하는 투자자들에게 유용한지표가 됩니다.

1) S&P 500 선물: 

미국 주식 시장에서 가장 널리 사용되는 지수 중 하나인 S&P 500 지수를 기반으로 한 선물 계약입니다. S&P 500은 주요 500개 회사의 주가를 추적하고 있습니다.

2) Dow Jones Industrial Average (DJIA) 선물:

미국 주식 시장에서 오래된 지수 중 하나인 Dow Jones Industrial Average를 기반으로 한 선물 계약입니다. DJIA는 30개의 주요 산업 부문 회사의 주가를 추적하고 있습니다.

3) NASDAQ 100 선물:

나스닥 지수에서 선정된 최상위 100개 기업의 주가를 기반으로 한 선물 계약입니다.

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미국 선물 지수를 확인하는 방법

다음과 같은 웹사이트와 정보를 통해 투자자는 미국 선물 지수에 대한 현재 가격 및 동향을 실시간으로 파악할 수 있습니다.

1) 금융 뉴스 사이트:

다양한 금융 뉴스 사이트는 실시간으로 주가 지수와 선물 가격을 제공합니다. 주요 미국 선물 지수인 S&P 500, Dow Jones Industrial Average, NASDAQ 100 등에 대한 정보를 찾을 수 있습니다. CNBC, Bloomberg, Reuters, Investing.com, ‘트레이딩 뷰’ 등이 이러한 정보를 제공하는 대표적인 뉴스 사이트 중 일부입니다.

2) 금융 플랫폼 및 앱:

금융 플랫폼과 앱은 실시간 주가 및 선물 가격 정보를 제공하는데 사용됩니다. 주식 거래 앱이나 금융 정보 앱을 설치하고 해당 앱에서 선물 지수에 대한 실시간 데이터를 확인할 수 있습니다. 예를 들어, Yahoo Finance, Investing.com, TD Ameritrade, E*TRADE 등이 이용 가능한 앱 중 일부입니다.

3) 금융 웹사이트:

여러 금융 웹사이트에서는 실시간으로 주가 지수와 선물 가격을 제공합니다. Yahoo Finance, Investing.com, Google Finance 등이 여기에 속합니다. 이러한 웹사이트에서는 차트, 기술적 분석, 뉴스 등을 함께 제공하여 투자 결정을 도울 수 있습니다.

4) 선물 거래 플랫폼:

만약 실제로 선물 거래에 참여하고 있다면, 해당 거래 플랫폼에서 실시간 선물 가격과 차트를 확인할 수 있습니다. 대표적인 선물 거래 플랫폼으로는 CME Group, Interactive Brokers, Thinkorswim 등이 있습니다.

 

나스닥 선물거래의 필요 증거금은?

미니 나스닥의 경우 증거금은 약 2,100만원, 마이크로 나스닥은 미니 나스닥에 10배 낮은 210만원의 증거금이 필요합니다.

나스닥을 미니와 마이크로로 나눠서 만들었기 때문에 차트에 움직임은 동일하지만 증거금과 틱 가치가 10배 더 낮습니다.

증거금이 부담되기 때문에 마이크로 상품을 거래하는 투자자분들도 많이 있습니다.